economia

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CONCILIACION
DE FORMAS DE PAGO

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para el reporte de formas de pago de los puntos de venta,con el fin de obtener a diario el control del dinero en los puntos de venta.
2. ALCANCE
Inicia con la recepción de los informes fiscales por punto de venta,revisión de formas de pago efectivo, sodexho, big pass, tarjetas Patty, tarjeta de crédito y tarjetas debito, y gastos autorizados por la gerencias.
3.RESPONSABILIDAD
La asistente de tesorería es responsable de:
Realizar la actualización de la herramienta de Excel
Conciliar la base de datos, con la informaciónproporcionada por los puntos de ventas.
Recibir y controlar los informes fiscales
Reportar las novedades presentadas en los informes fiscales y bases de datos.
Velarpor que las consignaciones se realicen antes de las 11 de la mañana.

La responsable del área de tesorería deberá realizar el proceso a primera hora de cadadía.
1. Ruta en, Procon, ventas, informes, facturación, consolidados, formas de pago, seleccionar la fecha inicial y la fecha final, Ver pantalla y después oprimirla letra e; cuando se visualice el archivo se guardara con el día y mes generado.














2. Actualizar base de datos de Excel.
a.Archivo Formas de Pago. Se actualiza con el archivo plano generado en el punto anterior y en el cual se realizara la conciliación diaria por punto de venta y por formade pago de la siguiente manera.
Abrir plano en libro de Excel


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Con el archivo de Excel se migrara la información a el documento FORMAS DE PAGO.