Pr Ctica De Conciliaci N Bancaria

Páginas: 2 (397 palabras) Publicado: 15 de junio de 2015
Práctica de Conciliación Bancaria.

Se le solicita realizar la conciliación bancaria de DEWA & Asoc., correspondiente al mes de Mayo, a fin de que podamos determinar el balance real en el banco yque a su vez registremos los gastos correspondientes al periodo. A continuación presentamos un listado de todos los depósitos y los cheques emitidos por la empresa, así como el estado de cuenta emitidopor el banco, por favor tome en cuenta los cargos de ley correspondientes.

Diario de Ingresos
Banco Popular Dominicano
Pagina Número

FECHA
 
Depósitos
Números
Debito
REF.
May-15
2
1275,000.00
 
 
4
13
12,350.00
 
 
5
14
540.00
 
 
6
15
986.00
 
 
7
16
30,000.00
 
 
8
17
95,000.00
 
 
8
1845,000.00
 
 
11
19
23,567.00
 
 
12
20
4,000.00
 
 
13
21
3,500.00
 
 
14
22
50,000.00
 
 
15
23
1,000.00
 
 
15
2418,300.00
 
 
15
25
70,000.00
 
 
20
26
8,974.00
 
 
21
27
10,000.00
 
 
22
28
550.00
 
 
23
29
851.00
 
 
24
30
11,391.00
 TOTAL
398,009.00
 





Diario de desembolsos
Banco Popular Dominicano
Pagina Numero
 
FECHA
Cheque
Números
Debito
REF.
May-15
1
24
16,000.00
 
 
2
25
14,000.00
 
 4
26
11,000.00
 
 
6
28
900.00
 
 
7
29
300.00
 
 
12
30
900.00
 
 
12
31
1,358.00
 
 
12
32
6,854.00
 
 
12
333,000.00
 
 
13
34
25,000.00
 
 
14
35
250,000.00
 
 
15
36
150,000.00
 
 
18
37
965.00
 
 
21
38
400.00
 
 
22
392,000.00
 
 
23
40
2,950.00
 
 
24
41
300.00
 
 
25
42
350.00
 
 
25
43
8,751.20
 
TOTAL
270,028.20
 









Estado de Cuenta...
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