LA EMPRESA BALDIVISION S.A

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DEL BANCENTRO DOS CUADRAS AL OESTE
JINOTEPE – CARAZO
RUC 0602266-4343

Carta de responsabilidad del fondo de caja chica de ventas
Ha decidido montar un sistema de fondo de caja chica.
Supongamos que con un fondo de C$12,000 la empresa podrá cubrir sus desembolsos pequeños durante un tiempo tal que no sea ni mucho ni poco, ósea que el fondo no debe ser ni muypequeño ni muy grande.
Se ha decidido que la persona encargada de esta caja chica sea el señor PEDRO NARCISO ALEMAN TAPIA (Departamento de Ventas) que es una persona honrada y siempre está en la empresa así: PEDRO, es el custodio de caja chica. Se le indica a ALEMAN TAPIA que él es responsable de los fondos fijos y que los utilizara para se pagos menores, los cuales están autorizado por: LAZAROGERONIMO CANO HERNANDEZ (Gerente General designado para tal efecto).

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DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL
LAZARO GERONIMO CANO HERNADEZ

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RESPONSABLE DE CAJA






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RECIBO DE CAJA CHICA

N• 01 POR: C$1,100.00

ENTREGUE A: ALBERTO PLATA

LA CANTIDAD DE: MIL CIEN CORDOBAS NETOS.
EN CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO POR REPARACION AL SISTEMA ELECTRICO AL DEPARTAMENTO.

MASAYA: 28 DE JUNIO DE 2012





___________________ ____________________RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME



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HOJA DE ARQUEO

LUGAR Y FECHA: ______________________________ HORA:
INGRESOS
FACTURAS del N• __01____ al N• _____ C$ _________
RECIBOS del N• ______ al N• _____

TOTAL INGRESOSEFECTIVO
_____ BILLETES DE C$ 500.00 _______
_____ BILLETES DE C$ 200.00 _______
_____ BILLETES DE C$ 100.00 _______
_____ BILLETES DE C$ 50.00 _______
_____ BILLETES DE C$ 20.00 _______
_____ BILLETES DE C$ 10.00 _______ _________

MONEDA
______ MONEDA DE C$ 5.00 _______
______ MONEDA DE C$ 1.00 _______
______ MONEDA DE C$ 0.50 _______
______MONEDA DE C$ 0.25 _______
______ MONEDA DE C$ 0.10 _______ _________

DOLARES_____________ T.C______________
CHEQUES
BANCO FINANZAS N• VALOR _________
TOTAL EFECTIVO A DEPOSITAR: _____________________

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENTREGUE CONFORME: ________________ RECIBI CONFORME: _____________

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Reglamento de la administración del fondo de caja chica
Aprobado mediante la resolución del director sd-o-217/2012REGLAMENTO DE CAJA CHICA
I. Definición
La caja chica es la entrega de una determinada suma de dinero a un funcionario para Afrontar gasto de servicios urgentes y de monto reducido, con la obligación d rendir cuenta de su utilización.

II. objeto
Afrontar gasto urgente y de bajo monto que no permitan la tramitación normal de compras.
III. Formalización
Se formaliza con la entrega del dineroa un funcionario formalmente autorizado mediante la resolución del rector.
IV. Clase de gasto
La ejecución de gasto mediante de cajas chicas es un procedimiento de excepción limitado a caso de urgencia que nos permita la tramitación normal, por consiguiente, tanto la clase del gasto como el monto de las asignaciones corresponderán a un criterio restrictivo y únicamente podrá ser aplicado a...