Politicas internas

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Pago a Proveedores y Otros Administrativos (Usuario) INDICE 1. 2. 3. 4. 5. OBJETIVO: ................................................................................................................ 2 ALCANCE:.................................................................................................................. 2 NORMAS Y POLÍTICAS:............................................................................................. 2 PROCEDIMIENTOS .................................................................................................... 4 4.1 Recepción de Facturas............................................................................................. 4 4.2 Registro Contable................................................................................................... 5 ANEXOS .................................................................................................................... 6 5.1. Solicitud de pago .............................................................................................. 6 5.2. Cuentas Contables............................................................................................ 7 5.2.1 Cuentas Contables Seguros Banorte Generali..................................................... 7 5.2.1.1 Unidad Estratégicas de Negocio (UEN) ........................................................... 8 5.2.2 Cuentas Contables Pensiones Banorte Generali .................................................. 9 5.2.3 Cuentas Contables Afore. Comercial y Servicios Banorte Generali....................... 10 5.3 Centro de Costos (C. R.)........................................................................................ 11

Autorizado por:

Validado por:

Elaborado por:

C.P. ARMANDO GUERRA LOZANO Director de Administración y Finanzas

C.P. WILFREDO CALVILLO VEGA Gerente de Contabilidad

LIC. CYNTHIA C. PÉREZ FRANCO Gerente de Normatividad y Procesos

C.P. RAULTREVIÑO GONZALEZ Gerente de Contabilidad

C.P. DAVID BARRIENTOS LÓPEZ Gerente de Contabilidad

Dirección de Sistemas Gerencia de Normatividad y Procesos

Elaborado: 18/09/02

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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Pago a Proveedores y Otros Administrativos (Usuario)

NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS PAGO A PROVEEDORES (USUARIO)

CLAVE: PAGPRO002

SECTOR: BAP

1. OBJETIVO: Establecery definir los lineamientos para el pago a Proveedores y Otros administrativos, con la finalidad de pagar y contabilizar en forma precisa cada una de las operaciones de las compañías del Sector de Banca de Ahorro y Previsión. 2. ALCANCE: Todo el personal de Sector Banca de Ahorro y Previsión. 3. NORMAS Y POLÍTICAS: · Para realizar un pago a proveedores, es necesario que la factura cuente con elsiguiente soporte: Þ Þ · Formato debidamente llenado de Solicitud de Pago Firma de la persona responsable del C.R.

Por lo que corresponde a la empresa aseguradora tanto las requisiciones como el trámite de cualquier pago, adicionalmente deberá contener la distribución del costo entre Banca Seguros y Tradicional, así como el ramo y cuenta contable a afectar.

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Toda factura tiene que sercargada al centro de costos (anexo 4.3) que corresponda con el área que solicitó el producto o servicio, el cual deberá ser definido por la persona que solicita el pago, con la finalidad de aplicar correctamente los gastos de cada área, por lo tanto es indispensable que cada factura cuente con lo anterior, de lo contrario se rechazará el trámite.

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Toda solicitud deberá contar con la firmadel responsable del área y además con la autorización de la Dirección de la misma. Las empresas Servicios Banorte Generali y Comercial Banorte Generali, no deberá facturar activo fijo por ningún motivo. Las empresas Servicios Banorte Generali y Comercial Banorte Generali no recibirán facturación de gastos que puedan identificar alguna de las empresas del Sector, únicamente recibirán facturas de:...